易方达中证银行ETF联接(LOF)A
(161121)公募股票型
1.6301
1.38%+0.0241
单位净值 [2026-06-12]
1.7463
累计净值 [2026-06-12]
1.7758
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：4.05%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.82%
- 最近一年：-1.34%
- 最近两年：34.20%
- 最近三年：48.12%
- 成立以来：77.09%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.01亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.6301 | 1.7463 | +1.38% |
| 2026-06-11 | 1.6079 | 1.7241 | -0.27% |
| 2026-06-10 | 1.6123 | 1.7285 | +1.52% |
| 2026-06-09 | 1.5881 | 1.7043 | +0.49% |
| 2026-06-08 | 1.5803 | 1.6965 | +0.60% |
| 2026-06-05 | 1.5709 | 1.6871 | +1.25% |
| 2026-06-04 | 1.5515 | 1.6677 | -1.04% |
| 2026-06-03 | 1.5678 | 1.6840 | -0.89% |
| 2026-06-02 | 1.5818 | 1.6980 | +0.57% |
| 2026-06-01 | 1.5728 | 1.6890 | +1.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 3.77% | 4.05% | 2.92% | 0.44% | -1.34% | -0.82% |
| 同类型排名 | 120/6361 | 203/6361 | 1823/6361 | 3861/6361 | 3979/6361 | 3908/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |