易方达中证银行指数(LOF)A
(161121)公募股票型指数型LOF银行
1.1841
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-16]
1.3003
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：9.65%
- 最近半年：4.87%
- 今年以来：12.05%
- 最近一年：10.03%
- 最近两年：-0.16%
- 最近三年：0.56%
- 成立以来：35.09%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.32亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-16 | 1.1841 | 1.3003 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.1839 | 1.3001 | 1.76% |
| 2024-04-12 | 1.1634 | 1.2796 | -0.52% |
| 2024-04-11 | 1.1695 | 1.2857 | -0.20% |
| 2024-04-10 | 1.1719 | 1.2881 | 0.11% |
| 2024-04-09 | 1.1706 | 1.2868 | -0.45% |
| 2024-04-08 | 1.1759 | 1.2921 | 0.53% |
| 2024-04-03 | 1.1697 | 1.2859 | -0.54% |
| 2024-04-02 | 1.1760 | 1.2922 | 0.17% |
| 2024-04-01 | 1.1740 | 1.2902 | 0.90% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行指数(LOF)A | -0.46% | 0.25% | 10.35% | 4.54% | 10.35% | 10.77% |
| 同类型排名 | 680/2976 | 1424/2976 | 199/2976 | 158/2976 | 48/2976 | 103/2976 |
| 上证指数 | -0.99% | 0.65% | 5.52% | -2.04% | -8.02% | 3.13% |
| 深证成指 | -2.62% | 1.38% | 4.99% | -7.07% | -20.83% | -0.49% |
| 沪深300 | -1.65% | 0.19% | 7.62% | -4.15% | -13.68% | 3.57% |
| 股票型 | -1.09% | 0.18% | 2.62% | -5.57% | -13.81% | -1.93% |
| 混合型 | -0.75% | 0.47% | 2.09% | -4.57% | -12.55% | -1.65% |
| 债券型 | 0.13% | 0.32% | 1.39% | 1.59% | 2.45% | 1.29% |
| FOF | -0.73% | -0.38% | 1.47% | -10.15% | -23.24% | -3.98% |
| QDII | -0.73% | 2.41% | 1.24% | -6.95% | -10.49% | -4.59% |
| 另类投资 | 1.76% | 4.11% | 6.30% | 9.48% | 9.07% | 6.35% |
| ETF | -1.06% | 0.17% | 3.19% | -5.47% | -13.49% | -1.59% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 9.14亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 11.58亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 12.51亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 12.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2017-07-18
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-11-16 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-01 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2023-07-31 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-05-18 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-03-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-02-20 | 易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）（易方达中证银行指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 |