易方达中证银行ETF联接(LOF)A
(161121)公募股票型ETF联接LOF指数型银行
1.5770
0.07%+0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.6932
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-6.22%
- 最近一季：-5.40%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：6.73%
- 最近一年：30.67%
- 最近两年：39.99%
- 最近三年：47.81%
- 成立以来：79.91%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 94.48% | 0.00 | 86723.90 | 0.00 (0.31%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 94.79% | 0.00 | 87389.66 | 0.00 (-0.18%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 94.61% | 0.00 | 91348.14 | 0.00 (新增) | |