易方达中证万得并购重组(LOF)

(161123)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.6317 0.49%+0.0080
单位净值 [2026-03-06]
0.6434
累计净值 [2026-03-06]
1.6397 0.49%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.21%
  • 最近一季：10.43%
  • 最近半年：15.42%
  • 今年以来：7.90%
  • 最近一年：29.46%
  • 最近两年：52.38%
  • 最近三年：30.21%
  • 成立以来：63.17%
  • 成立日期：2015-06-03
  • 基金经理：刘砚芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.96亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-06-04 2020-06-02 1.0576 1.0349 1.021934
2019-06-04 2019-05-31 0.8939 0.8730 1.023883
2018-06-29 2018-06-27 0.6168 1.0000 0.616822
2018-06-05 2018-06-01 0.7024 0.6799 1.033020
2017-06-06 2017-06-02 0.8264 0.8039 1.027989
2016-06-06 2016-06-02 0.9211 0.8973 1.026524
2015-07-09 2015-07-07 0.5838 1.0000 0.583838