易方达中证万得并购重组(LOF)
(161123)公募股票型LOF指数型
1.6243
1.05%+0.0106
单位净值 [2026-04-22]
0.6407
累计净值 [2026-04-22]
1.6414
1.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.24%
- 最近一季：-1.97%
- 最近半年：9.32%
- 今年以来：7.41%
- 最近一年：38.88%
- 最近两年：56.15%
- 最近三年：37.03%
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2015-06-03
- 基金经理：刘砚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.96亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-06-04 | 2020-06-02 | 1.0576 | 1.0349 | 1.021934487 |
| 2019-06-04 | 2019-05-31 | 0.8939 | 0.8730 | 1.023883162 |
| 2018-06-29 | 2018-06-27 | 0.6168 | 1.0000 | 0.616822177 |
| 2018-06-05 | 2018-06-01 | 0.7024 | 0.6799 | 1.033019562 |
| 2017-06-06 | 2017-06-02 | 0.8264 | 0.8039 | 1.027988556 |
| 2016-06-06 | 2016-06-02 | 0.9211 | 0.8973 | 1.026524017 |
| 2015-07-09 | 2015-07-07 | 0.5838 | 1.0000 | 0.583838002 |