易方达标普生物科技人民币A
(161127)公募QDIILOF指数型
1.8654
-0.61%-0.0115
单位净值 [2026-04-20]
1.8654
累计净值 [2026-04-20]
1.8540
-0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.89%
- 最近一季：6.59%
- 最近半年：30.72%
- 今年以来：8.81%
- 最近一年：65.50%
- 最近两年：42.03%
- 最近三年：61.23%
- 成立以来：86.54%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：宋钊贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.44亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 50439.70 | 93.31% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 31503.33 | 94.45% | 100.00% |