易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)
(161130)公募QDIIETF联接LOF指数型
4.4695
0.44%+0.0262
单位净值 [2026-05-22]
4.5720
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：8.65%
- 最近一季：16.63%
- 最近半年：16.28%
- 今年以来：13.01%
- 最近一年：29.80%
- 最近两年：46.47%
- 最近三年：97.36%
- 成立以来：346.95%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.08亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达基金
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
41764.02 |
47.19% |
51.29% |
| 电信服务 |
13414.12 |
15.16% |
16.47% |
| 非必需消费品 |
12378.73 |
13.99% |
15.20% |
| 保健 |
4660.88 |
5.27% |
5.72% |
| 必需消费品 |
4315.02 |
4.88% |
5.30% |
| 工业 |
3169.66 |
3.58% |
3.89% |
| 公用事业 |
813.82 |
0.92% |
1.00% |
| 金融 |
405.56 |
0.46% |
0.50% |
| 能源 |
309.83 |
0.35% |
0.38% |
| 房地产 |
201.93 |
0.23% |
0.25% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
35895.60 |
44.97% |
49.78% |
| 电信服务 |
11573.43 |
14.50% |
16.05% |
| 非必需消费品 |
10295.42 |
12.90% |
14.28% |
| 保健 |
5246.99 |
6.57% |
7.28% |
| 必需消费品 |
4813.93 |
6.03% |
6.68% |
| 工业 |
2884.72 |
3.61% |
4.00% |
| 公用事业 |
1047.47 |
1.31% |
1.45% |
| 能源 |
354.93 |
0.44% |
0.49% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
43241.73 |
45.31% |
48.85% |
| 电信服务 |
17372.54 |
18.20% |
19.63% |
| 非必需消费品 |
15253.10 |
15.98% |
17.23% |
| 保健 |
6003.97 |
6.29% |
6.78% |
| 必需消费品 |
4324.66 |
4.53% |
4.89% |
| 工业 |
1522.01 |
1.59% |
1.72% |
| 公用事业 |
796.36 |
0.83% |
0.90% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
32854.19 |
44.65% |
47.90% |
| 非必需消费品 |
13198.95 |
17.94% |
19.24% |
| 电信服务 |
12617.48 |
17.15% |
18.40% |
| 保健 |
4407.82 |
5.99% |
6.43% |
| 必需消费品 |
3548.22 |
4.82% |
5.17% |
| 工业 |
1293.56 |
1.76% |
1.89% |
| 公用事业 |
666.80 |
0.91% |
0.97% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
28427.13 |
45.44% |
48.31% |
| 电信服务 |
11602.10 |
18.55% |
19.72% |
| 非必需消费品 |
10075.16 |
16.11% |
17.12% |
| 保健 |
4274.13 |
6.83% |
7.26% |
| 必需消费品 |
2873.87 |
4.59% |
4.88% |
| 工业 |
1201.85 |
1.92% |
2.04% |
| 公用事业 |
394.64 |
0.63% |
0.67% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
6529.83 |
43.81% |
47.41% |
| 电信服务 |
2878.64 |
19.31% |
20.90% |
| 非必需消费品 |
2024.35 |
13.58% |
14.70% |
| 保健 |
994.68 |
6.67% |
7.22% |
| 必需消费品 |
821.50 |
5.51% |
5.96% |
| 工业 |
362.91 |
2.43% |
2.63% |
| 公用事业 |
121.68 |
0.82% |
0.88% |
| 金融 |
39.73 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4309.08 |
42.42% |
44.45% |
| 电信服务 |
2111.80 |
20.79% |
21.79% |
| 非必需消费品 |
1658.13 |
16.32% |
17.11% |
| 保健 |
749.38 |
7.38% |
7.73% |
| 必需消费品 |
569.70 |
5.61% |
5.88% |
| 工业 |
232.58 |
2.29% |
2.40% |
| 公用事业 |
34.68 |
0.34% |
0.36% |
| 金融 |
27.92 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2018-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
3447.88 |
40.31% |
42.68% |
| 电信服务 |
1814.30 |
21.21% |
22.46% |
| 非必需消费品 |
1299.35 |
15.19% |
16.08% |
| 保健 |
728.19 |
8.51% |
9.01% |
| 必需消费品 |
535.48 |
6.26% |
6.63% |
| 工业 |
200.55 |
2.34% |
2.48% |
| 公用事业 |
29.96 |
0.35% |
0.37% |
| 金融 |
23.24 |
0.27% |
0.29% |
| 季报日期: 2018-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4006.32 |
57.14% |
61.01% |
| 非必需消费品 |
1498.81 |
21.38% |
22.82% |
| 保健 |
614.49 |
8.76% |
9.36% |
| 必需消费品 |
262.47 |
3.74% |
4.00% |
| 工业 |
133.60 |
1.91% |
2.03% |
| 电信服务 |
51.23 |
0.73% |
0.78% |
| 季报日期: 2017-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 信息技术 |
4152.63 |
57.96% |
61.03% |
| 非必需消费品 |
1418.93 |
19.81% |
20.86% |
| 保健 |
698.65 |
9.75% |
10.27% |
| 必需消费品 |
323.22 |
4.51% |
4.75% |
| 工业 |
148.61 |
2.07% |
2.18% |
| 电信服务 |
61.71 |
0.86% |
0.91% |