国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.1310
0.44%+0.0050
单位净值 [2024-05-16]
2.1390
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.43%
- 最近一季：9.28%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：-10.87%
- 最近两年：-11.92%
- 最近三年：-31.04%
- 成立以来：13.86%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 2015-08-17 | 1.8916 | 1.0000 | 1.891553 |