国投瑞银深证100指数

(161227)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.5532 0.55%+0.0085
单位净值 [2026-03-06]
2.9380
累计净值 [2026-03-06]
1.5617 0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.82%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：5.52%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：24.58%
  • 最近两年：41.84%
  • 最近三年：14.71%
  • 成立以来：-17.34%
  • 成立日期：2015-08-14
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.63亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-08-19 2015-08-17 1.8916 1.0000 1.891553