国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.7239
1.49%+0.0479
单位净值 [2026-04-22]
3.2608
累计净值 [2026-04-22]
1.7496
1.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.33%
- 最近一季：9.23%
- 最近半年：12.68%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：50.20%
- 最近两年：58.88%
- 最近三年：32.81%
- 成立以来：73.54%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.63亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-08-19 | 2015-08-17 | 1.8916 | 1.0000 | 1.891553256 |