国投瑞银深证100指数
(161227)公募股票型LOF指数型
1.1310
0.44%+0.0050
单位净值 [2024-05-16]
2.1390
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.43%
- 最近一季：9.28%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：-10.87%
- 最近两年：-11.92%
- 最近三年：-31.04%
- 成立以来：13.86%
- 成立日期：2015-08-14
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.47亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-16 | 1.1310 | 2.1390 | 0.44% |
| 2024-05-15 | 1.1260 | 2.1300 | -0.44% |
| 2024-05-14 | 1.1310 | 2.1390 | -0.18% |
| 2024-05-13 | 1.1330 | 2.1430 | -0.35% |
| 2024-05-10 | 1.1370 | 2.1510 | -0.44% |
| 2024-05-09 | 1.1420 | 2.1600 | 1.24% |
| 2024-05-08 | 1.1280 | 2.1340 | -1.14% |
| 2024-05-07 | 1.1410 | 2.1580 | -0.09% |
| 2024-05-06 | 1.1420 | 2.1600 | 2.06% |
| 2024-04-30 | 1.1190 | 2.1170 | -0.71% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银深证100指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -0.49% | 6.00% | 9.42% | -0.94% | -6.50% | 2.33% |
| 混合型 | -0.44% | 5.03% | 8.63% | -1.31% | -6.54% | 1.29% |
| 债券型 | 0.05% | 0.86% | 1.94% | 1.74% | 2.13% | 1.74% |
| FOF | -0.41% | 1.87% | 3.14% | -14.04% | -20.61% | -8.56% |
| QDII | 3.36% | 14.36% | 17.55% | 2.95% | -3.53% | 7.33% |
| 另类投资 | 2.57% | 0.36% | 14.14% | 15.30% | 18.33% | 13.96% |
| ETF | -0.92% | 5.59% | 8.89% | -1.94% | -6.47% | 1.38% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.37亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵建 上任时间：2015-08-14
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（2023年6月第1次更新） |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-28 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书(2023年6月第1次更新) |
| 2023-04-20 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-30 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |