国投瑞银中国价值发现股票

(161229)公募QDIILOF
+添加自选
1.4737 0.46%+0.0092
单位净值 [2026-04-20]
1.8437
累计净值 [2026-04-20]
1.4805 0.46%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.07%
  • 最近一季：-5.16%
  • 最近半年：-8.90%
  • 今年以来：-5.13%
  • 最近一年：4.73%
  • 最近两年：30.88%
  • 最近三年：19.91%
  • 成立以来：98.91%
  • 成立日期：2015-12-21
  • 基金经理：刘扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.87亿元
  • 投资风格：环球股票
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据