银河通利债券(LOF)A
(161505)公募固收被动型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | 2014-04-25 | 1.0720 | 1.0000 | 1.070900000 |
| 2012-10-26 | 2012-10-24 | 1.0230 | 1.0070 | 1.015000000 |
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | 2014-04-25 | 1.0720 | 1.0000 | 1.070900000 |
| 2012-10-26 | 2012-10-24 | 1.0230 | 1.0070 | 1.015000000 |