银河通利债券(LOF)A
(161505)公募债券型LOF
1.3840
1.02%+0.0221
单位净值 [2026-04-22]
1.8240
累计净值 [2026-04-22]
1.3981
1.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.49%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：9.15%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：14.00%
- 最近两年：18.86%
- 最近三年：14.97%
- 成立以来：117.99%
- 成立日期：2012-04-25
- 基金经理：何晶,郑可成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.82亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：银河基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | 2014-04-25 | 1.0720 | 1.0000 | 1.070900000 |
| 2012-10-26 | 2012-10-24 | 1.0230 | 1.0070 | 1.015000000 |