银河通利债券(LOF)A

(161505)公募债券型LOF
+添加自选
1.3530 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.7930
累计净值 [2026-03-06]
1.3530 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：6.45%
  • 最近半年：6.62%
  • 今年以来：4.00%
  • 最近一年：11.08%
  • 最近两年：11.27%
  • 最近三年：10.99%
  • 成立以来：35.30%
  • 成立日期：2012-04-25
  • 基金经理：何晶,郑可成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.82亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：银河基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2014-04-29 2014-04-25 1.0720 1.0000 1.070900
2012-10-26 2012-10-24 1.0230 1.0070 1.015000