银河通利债券(LOF)C
(161506)公募债券型LOF
1.3970
1.01%+0.0210
单位净值 [2026-04-22]
1.7970
累计净值 [2026-04-22]
1.4111
1.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.43%
- 最近一季：-0.92%
- 最近半年：8.97%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：13.67%
- 最近两年：18.16%
- 最近三年：13.90%
- 成立以来：109.41%
- 成立日期：2012-04-25
- 基金经理：何晶,郑可成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.82亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：银河基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-04-29 | 2014-04-25 | 1.0196 | 1.0000 | 1.019553420 |
| 2013-10-28 | 2013-10-24 | 1.0196 | 1.0000 | 1.019553420 |
| 2013-04-26 | 2013-04-24 | 1.0194 | 1.0000 | 1.019393440 |
| 2012-10-26 | 2012-10-24 | 1.0228 | 1.0000 | 1.022750000 |