0.4392
每万份收益 [2024-04-28]
1.6340%
7日年化 [2024-04-28]
- 成立日期:2013-03-14
- 基金经理:刘明 黄浩荣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:融通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-28 |
0.4392 |
1.634% |
2 |
2024-04-27 |
0.4392 |
1.638% |
3 |
2024-04-26 |
0.4392 |
1.642% |
4 |
2024-04-25 |
0.4476 |
1.677% |
5 |
2024-04-24 |
0.4482 |
1.675% |
6 |
2024-04-23 |
0.4476 |
1.675% |
7 |
2024-04-22 |
0.4470 |
1.683% |
8 |
2024-04-21 |
0.4466 |
1.684% |
9 |
2024-04-20 |
0.4465 |
1.685% |
10 |
2024-04-19 |
0.5064 |
1.686% |
11 |
2024-04-18 |
0.4434 |
1.734% |
12 |
2024-04-17 |
0.4482 |
1.737% |
13 |
2024-04-16 |
0.4628 |
1.724% |
14 |
2024-04-15 |
0.4492 |
1.72% |
15 |
2024-04-14 |
0.4484 |
1.727% |
16 |
2024-04-13 |
0.4484 |
1.732% |
17 |
2024-04-12 |
0.5970 |
1.736% |
18 |
2024-04-11 |
0.4481 |
1.662% |
19 |
2024-04-10 |
0.4247 |
1.667% |
20 |
2024-04-09 |
0.4556 |
1.687% |