融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A
(161628)公募股票型指数型LOF国防军工
1.2634
0.58%+0.0073
单位净值 [2024-12-06]
0.9094
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：56.50%
- 最近半年：35.62%
- 今年以来：24.55%
- 最近一年：24.31%
- 最近两年：38.87%
- 最近三年：16.89%
- 成立以来：-6.33%
- 成立日期：2015-07-01
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.36亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：融通
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8330 | 0.8050 | 1.034054 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.7470 | 0.7189 | 1.039094 |
| 2017-12-08 | 2017-12-06 | 0.6581 | 1.0000 | 0.658057 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.8170 | 0.7894 | 1.034962 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0650 | 1.0510 | 1.013135 |