1.1075
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-08]
1.1075
0.00%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：91.34%
-
成立日期：2012-02-20
-
基金评级：
★★☆☆☆ 2星
同类排名约 93%（6948 只同业）
选股风格：混合
-
基金公司：
融通基金
综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-02-20
- 管理公司：融通基金 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-08 |
1.1075 |
2.1785 |
| 2026-09-30 |
1.1075 |
2.1785 |
| 2026-09-29 |
1.1087 |
2.1797 |
| 2026-09-28 |
1.1076 |
2.1786 |
| 2026-09-24 |
1.1079 |
2.1789 |
| 2026-09-23 |
1.1071 |
2.1781 |
| 2026-09-22 |
1.1070 |
2.1780 |
| 2026-09-21 |
1.1064 |
2.1774 |
| 2026-09-18 |
1.1060 |
2.1770 |
| 2026-09-17 |
1.1054 |
2.1764 |
| 2026-09-16 |
1.1052 |
2.1762 |
| 2026-09-15 |
1.1049 |
2.1759 |
| 2026-09-14 |
1.1047 |
2.1757 |
| 2026-09-11 |
1.1046 |
2.1756 |
| 2026-09-10 |
1.1048 |
2.1758 |
| 2026-09-09 |
1.1048 |
2.1758 |
| 2026-09-08 |
1.1048 |
2.1758 |
| 2026-09-07 |
1.1047 |
2.1757 |
| 2026-09-04 |
1.1044 |
2.1754 |
| 2026-09-03 |
1.1042 |
2.1752 |