招商大宗商品(LOF)
(161715)公募股票型LOF指数型大宗商品
1.5632
-0.27%-0.0043
单位净值 [2024-05-22]
1.7017
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:2.12%
- 最近一季:9.19%
- 最近半年:10.72%
- 今年以来:10.61%
- 最近一年:6.64%
- 最近两年:4.81%
- 最近三年:20.77%
- 成立以来:81.95%
- 成立日期:2012-06-28
- 基金经理:侯昊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.58亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0440 | 1.0190 | 1.024540 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9890 | 0.9580 | 1.032623 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0357 | 0.9380 | 1.034635 |
2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.7625 | 0.7300 | 1.044544 |
2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9743 | 0.9570 | 1.018027 |