招商大宗商品(LOF)

(161715)公募股票型LOF指数型大宗商品
+添加自选
2.3883 1.16%+0.0273
单位净值 [2026-04-01]
2.5268
累计净值 [2026-04-01]
2.3365 -0.01%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：-10.53%
  • 最近一季：12.24%
  • 最近半年：23.40%
  • 今年以来：12.24%
  • 最近一年：56.60%
  • 最近两年：60.15%
  • 最近三年：56.00%
  • 成立以来：138.83%
  • 成立日期：2012-06-28
  • 基金经理：邓童,窦福成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.93亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2017-01-05 2017-01-03 1.0440 1.0190 1.024540
2016-01-06 2016-01-04 0.9890 0.9580 1.032623
2015-01-07 2015-01-05 1.0357 0.9380 1.034635
2014-01-06 2014-01-02 0.7625 0.7300 1.044544
2013-01-08 2013-01-04 0.9743 0.9570 1.018027