招商大宗商品(LOF)
(161715)公募股票型LOF指数型91
2.3779
0.83%+0.0158
单位净值 [2026-06-03]
2.5164
累计净值 [2026-06-03]
2.3976
0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.27%
- 最近一季：-11.07%
- 最近半年：17.89%
- 今年以来：11.75%
- 最近一年：58.98%
- 最近两年：57.48%
- 最近三年：64.88%
- 成立以来：92.53%
- 成立日期：2012-06-28
- 基金经理：邓童,窦福成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.99亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-03 | 2020-01-02 | 1.0204 | 1.0000 | 1.020400000 |
| 2019-01-03 | 2019-01-02 | 1.0268 | 1.0000 | 1.026800000 |
| 2018-01-03 | 2018-01-02 | 1.0170 | 1.0000 | 1.017000000 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0440 | 1.0190 | 1.024540387 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.9890 | 0.9580 | 1.032623109 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0357 | 0.9380 | 1.034635327 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 0.7625 | 0.7300 | 1.044543746 |
| 2013-12-28 | 2013-12-27 | 0.6528 | 1.0000 | 0.652800000 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9743 | 0.9570 | 1.018027132 |