招商双债增强债券(LOF)C
(161716)公募固收被动型债券型LOF
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-03 | 2015-03-02 | 1.1320 | 1.0000 | 1.132000000 |
| 2014-08-30 | 2014-08-29 | 1.0042 | 1.0000 | 1.004200000 |
| 2014-03-01 | 2014-02-28 | 1.0104 | 1.0000 | 1.010400000 |
| 2013-08-31 | 2013-08-30 | 1.0151 | 1.0000 | 1.015100000 |