招商双债增强债券(LOF)C
(161716)公募债券型LOF
1.6432
0.15%+0.0028
单位净值 [2026-06-12]
1.7822
累计净值 [2026-06-12]
1.9131
+0.00%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：91.58%
- 成立日期：2013-03-01
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：72.14亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-03-03 | 2015-03-02 | 1.1320 | 1.0000 | 1.132000000 |
| 2014-08-30 | 2014-08-29 | 1.0042 | 1.0000 | 1.004200000 |
| 2014-03-01 | 2014-02-28 | 1.0104 | 1.0000 | 1.010400000 |
| 2013-08-31 | 2013-08-30 | 1.0151 | 1.0000 | 1.015100000 |