招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
(161730)公募FOF
1.0300
0.11%+0.0018
单位净值 [2026-04-20]
1.0300
累计净值 [2026-04-20]
1.0311
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：2.55%
- 成立以来：3.00%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：童炯潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0300 | 1.0300 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 1.0289 | 1.0289 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0282 | 1.0282 | +0.30% |
| 2026-04-15 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0253 | 1.0253 | +0.23% |
| 2026-04-13 | 1.0229 | 1.0229 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0228 | 1.0228 | +0.17% |
| 2026-04-09 | 1.0211 | 1.0211 | -0.13% |
| 2026-04-08 | 1.0224 | 1.0224 | +0.62% |
| 2026-04-07 | 1.0161 | 1.0161 | +0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.69% | 1.24% | 0.55% | 2.12% | 2.53% | 1.58% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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童炯潇 上任时间：2025-12-18
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