招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A
(161730)公募FOFLOF
1.0252
0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-05]
1.0252
累计净值 [2026-03-05]
1.0265
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：1.45%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：1.92%
- 成立以来：2.52%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：童炯潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-23 | 关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-08-09 | 关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |