招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A

(161730)公募FOFLOF
+添加自选
1.0252 0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-05]
1.0252
累计净值 [2026-03-05]
1.0265 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：1.45%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.10%
  • 最近一年：2.41%
  • 最近两年：3.58%
  • 最近三年：1.92%
  • 成立以来：2.52%
  • 成立日期：2022-06-08
  • 基金经理：童炯潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据