银华沪深300指数(LOF)

(161811)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.0433 0.30%+0.0031
单位净值 [2026-03-06]
1.0433
累计净值 [2026-03-06]
1.0464 0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：2.24%
  • 最近半年：5.19%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：18.79%
  • 最近两年：31.75%
  • 最近三年：17.99%
  • 成立以来：4.33%
  • 成立日期：2009-10-14
  • 基金经理：杨腾,张凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.21亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：银华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-12-04 2019-12-02 0.9710 0.9460 1.026421
2018-12-05 2018-12-03 0.8050 0.7800 1.032064
2017-12-05 2017-12-01 1.0050 0.9800 1.025515
2016-12-05 2016-12-01 0.9180 0.8930 1.028010
2015-12-03 2015-12-01 0.9530 0.9250 1.030274
2015-01-08 2015-01-06 1.5035 1.0000 1.503463
2014-12-03 2014-12-01 1.2451 1.2160 1.023941
2014-01-09 2014-01-06 0.6962 1.0000 0.696173