银华沪深300指数(LOF)
(161811)公募股票型指数型LOF
0.8183
0.91%+0.0075
单位净值 [2024-05-17]
0.8183
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：9.33%
- 最近半年：4.92%
- 今年以来：7.91%
- 最近一年：-4.48%
- 最近两年：-4.47%
- 最近三年：-25.32%
- 成立以来：0.91%
- 成立日期：2009-10-14
- 基金经理：张凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-04 | 2019-12-02 | 0.9710 | 0.9460 | 1.026421 |
| 2018-12-05 | 2018-12-03 | 0.8050 | 0.7800 | 1.032064 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0050 | 0.9800 | 1.025515 |
| 2016-12-05 | 2016-12-01 | 0.9180 | 0.8930 | 1.028010 |
| 2015-12-03 | 2015-12-01 | 0.9530 | 0.9250 | 1.030274 |
| 2015-01-08 | 2015-01-06 | 1.5035 | 1.0000 | 1.503463 |
| 2014-12-03 | 2014-12-01 | 1.2451 | 1.2160 | 1.023941 |
| 2014-01-09 | 2014-01-06 | 0.6962 | 1.0000 | 0.696173 |