银华深证100指数(LOF)

(161812)公募股票型LOF指数型
+添加自选
1.3170 0.53%+0.0070
单位净值 [2026-03-06]
1.3170
累计净值 [2026-03-06]
1.3240 0.53%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.77%
  • 最近一季：0.38%
  • 最近半年：3.86%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：20.83%
  • 最近两年：38.05%
  • 最近三年：10.39%
  • 成立以来：31.70%
  • 成立日期：2010-05-07
  • 基金经理：杨腾,张凯
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.82亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：银华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2020-01-06 2020-01-02 1.0850 1.0630 1.021169
2019-01-04 2019-01-02 0.7195 0.6970 1.032279
2018-01-04 2018-01-02 1.1070 1.0840 1.020753
2017-01-05 2017-01-03 0.9185 0.8960 1.025119
2016-01-06 2016-01-04 1.0161 0.9870 1.029487
2015-01-07 2015-01-05 0.9720 0.9420 1.031858
2014-01-06 2014-01-02 0.7480 0.7180 1.041786
2013-01-08 2013-01-04 0.8180 0.7820 1.041578
2012-01-06 2012-01-04 0.8310 1.0010 1.036760
2011-01-06 2011-01-04 1.2050 1.2080 1.014099