银华纯债信用债券(LOF)A
(161820)公募债券型LOF
1.1577
-0.03%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.6847
累计净值 [2026-06-05]
1.1574
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：86.27%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.77亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-04-27 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-25 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.01 | 2021-06-25 |
| 7 | 0.02 | 2021-03-30 |
| 8 | 0.03 | 2020-11-25 |
| 9 | 0.04 | 2019-12-17 |
| 10 | 0.03 | 2018-12-06 |
| 11 | 0.05 | 2018-06-07 |
| 12 | 0.04 | 2016-12-13 |
| 13 | 0.07 | 2016-09-26 |
| 14 | 0.06 | 2015-03-19 |
| 15 | 0.03 | 2014-08-19 |
| 16 | 0.04 | 2013-12-24 |