银华纯债信用债券(LOF)A

(161820)公募债券型LOF
+添加自选
1.1669 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.6739
累计净值 [2026-03-09]
1.1665 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：-1.39%
  • 最近两年：1.40%
  • 最近三年：5.51%
  • 成立以来：16.69%
  • 成立日期：2012-08-09
  • 基金经理：李丹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.13亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：银华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-03-25
2 0.01 2022-12-23
3 0.01 2022-06-21
4 0.02 2022-03-24
5 0.01 2021-06-25
6 0.02 2021-03-30
7 0.03 2020-11-25
8 0.04 2019-12-17
9 0.03 2018-12-06
10 0.05 2018-06-07
11 0.04 2016-12-13
12 0.07 2016-09-26
13 0.06 2015-03-19
14 0.03 2014-08-19
15 0.04 2013-12-24