银华恒生中国企业指数
(161831)公募QDIILOF指数型
0.7903
0.52%+0.0041
单位净值 [2025-07-14]
0.7903
累计净值 [2025-07-14]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：7.12%
- 最近半年：22.41%
- 今年以来：17.78%
- 最近一年：33.09%
- 最近两年：30.28%
- 最近三年：26.47%
- 成立以来：-5.15%
- 成立日期：2014-04-09
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 0.7903 | 0.7903 | 0.52% |
| 2025-07-11 | 0.7862 | 0.7862 | 0.32% |
| 2025-07-10 | 0.7837 | 0.7837 | 0.55% |
| 2025-07-09 | 0.7794 | 0.7794 | -1.34% |
| 2025-07-08 | 0.7900 | 0.7900 | 1.28% |
| 2025-07-07 | 0.7800 | 0.7800 | -0.08% |
| 2025-07-04 | 0.7806 | 0.7806 | -0.48% |
| 2025-07-03 | 0.7844 | 0.7844 | -0.76% |
| 2025-07-02 | 0.7904 | 0.7904 | 0.32% |
| 2025-07-01 | 0.7879 | 0.7879 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-07-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华恒生中国企业指数 | 0.72% | -2.72% | 8.83% | 23.58% | 35.79% | 17.17% |
| 同类型排名 | 45/147 | 87/147 | 86/147 | 53/147 | 70/147 | 55/147 |
| QDII | 0.36% | -1.10% | 12.75% | 25.33% | 33.35% | 19.95% |
| 沪深300 | 0.82% | 3.02% | 7.05% | 7.56% | 15.76% | 2.03% |
| 上证指数 | 1.09% | 3.11% | 8.40% | 10.78% | 18.17% | 4.73% |
| 深成指 | 1.78% | 4.34% | 8.76% | 9.19% | 20.58% | 2.70% |
| 股票型 | 1.28% | 3.50% | 8.63% | 11.34% | 17.75% | 7.19% |
| 混合型 | 0.69% | 2.26% | 7.35% | 10.12% | 14.33% | 7.03% |
| 债券型 | -0.00% | 0.38% | 1.00% | 1.30% | 3.36% | 1.31% |
| FOF | 2.88% | 4.45% | 10.04% | 12.72% | 18.29% | 7.40% |
| 另类投资 | 0.01% | 0.08% | 0.36% | 0.50% | 0.78% | 115.10% |
| ETF | 1.43% | 3.58% | 8.48% | 11.34% | 20.72% | 34.61% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 3.48亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.50亿份 | 10710 |
| 2024-03-31 | 3.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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李宜璇 上任时间：2018-03-07
李宜璇女士:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。自2017年12月25日起担任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理,自2018年3月7日至2020年12月31日兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起至2021年1月13日兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-27 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-05-09 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书更新(2025年第3号) |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-04-15 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换（如有）及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-03-20 | 关于银华基金管理股份有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-19 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议（2025年3月修订） |
| 2025-03-19 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书更新(2025年第2号) |
| 2025-03-19 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-02-06 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议 |
| 2025-02-06 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-06 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-02-06 | 银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同 |
| 2025-02-06 | 金管理股份有限公司关于银华恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）调低基金托管费率并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |