银华恒生国企指数(QDII-LOF)A
(161831)公募QDIILOF指数型
0.7753
1.19%+0.0091
单位净值 [2026-03-10]
0.7753
累计净值 [2026-03-10]
0.7845
1.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.89%
- 最近一季：-6.12%
- 最近半年：-9.78%
- 今年以来：-5.01%
- 最近一年：-3.88%
- 最近两年：53.16%
- 最近三年：35.90%
- 成立以来：-22.47%
- 成立日期：2014-04-09
- 基金经理：李宜璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.27亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：银华基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-100万元 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 1.20% |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.20% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |