银华中证一带一路主题指数分级
(161833)公募股票型
0.9990
4.06%+0.0406
单位净值 [2016-06-17]
1.0050
累计净值 [2016-06-17]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:1.63%
- 最近一季:-3.20%
- 最近半年:0.30%
- 今年以来:0.40%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-08-13
- 基金经理:马君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:银华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2015-11-04 | 2015-11-02 | 1.0009 | 0.9950 | 1.005929 |