银华中证一带一路主题指数分级

(161833)公募股票型
+添加自选
0.9990 4.06%+0.0406
单位净值 [2016-06-17]
1.0050
累计净值 [2016-06-17]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：1.63%
  • 最近一季：-3.20%
  • 最近半年：0.30%
  • 今年以来：0.40%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金经理：马君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：银华
实时情况
银华中证一带一路主题指数分级 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300208 青岛中程 1.24% 0.45 6.24 39.58% 新增
2 002266 浙富控股 0.99% 0.93 4.98 31.55% 新增
3 600545 卓郎智能 0.51% 0.37 2.56 16.21% 新增
4 000582 北部湾港 0.40% 0.12 2.00 12.66% 新增
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季报日期:  2016-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000063 中兴通讯 3.54% 2.93 44.13 4.02% ---
2 601727 上海电气 2.92% 3.86 36.40 3.32% ---
3 601989 中国重工 2.87% 4.97 35.73 3.26% ---
4 600028 中国石化 2.56% 6.70 31.89 2.91% ---
5 601668 中国建筑 2.55% 5.58 31.81 2.90% ---
6 601186 中国铁建 2.52% 2.80 31.39 2.86% ---
7 601766 中国中车 2.51% 3.05 31.23 2.85% ---
8 601390 中国中铁 2.48% 3.84 30.91 2.82% ---
9 601669 中国电建 2.44% 4.71 30.43 2.77% ---
10 601857 中国石油 2.44% 3.99 30.36 2.77% ---
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