银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A

(161834)公募混合型LOF
+添加自选
1.8120 0.72%+0.0141
单位净值 [2026-04-22]
1.9580
累计净值 [2026-04-22]
1.8250 0.72%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.85%
  • 最近一季：-1.90%
  • 最近半年：3.48%
  • 今年以来：3.78%
  • 最近一年：17.21%
  • 最近两年：23.94%
  • 最近三年：8.24%
  • 成立以来：96.79%
  • 成立日期：2016-08-01
  • 基金经理：万鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8393.06 54.55% 63.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1060.39 6.89% 8.06%
金融业 868.31 5.64% 6.60%
交通运输、仓储和邮政业 765.15 4.97% 5.81%
采矿业 728.35 4.73% 5.53%
建筑业 458.42 2.98% 3.48%
批发和零售业 313.46 2.04% 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 312.52 2.03% 2.37%
水利、环境和公共设施管理业 234.23 1.52% 1.78%
科学研究和技术服务业 27.26 0.18% 0.21%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11616.49 46.78% 60.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 2603.03 10.48% 13.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1803.87 7.26% 9.39%
金融业 1092.47 4.40% 5.68%
农、林、牧、渔业 687.89 2.77% 3.58%
文化、体育和娱乐业 598.68 2.41% 3.12%
采矿业 498.25 2.01% 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 196.36 0.79% 1.02%
房地产业 60.30 0.24% 0.31%
租赁和商务服务业 58.25 0.23% 0.30%
科学研究和技术服务业 1.68 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%