万家增强收益债券
(161902)公募债券型
1.1529
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-11-13]
2.3868
累计净值 [2025-11-13]
净值估算 [2025-11-13 ]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.69%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：8.66%
- 成立以来：231.20%
- 成立日期：2004-09-28
- 基金经理：孙佳佳 陈奕雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.66亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.187000 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.200000 | 2016-01-04 |
| 3 | 0.090000 | 2013-06-28 |
| 4 | 0.100000 | 2012-06-28 |
| 5 | 0.100000 | 2011-06-29 |
| 6 | 0.060000 | 2008-12-26 |
| 7 | 0.250000 | 2007-08-13 |
| 8 | 0.013000 | 2007-07-06 |
| 9 | 0.013000 | 2007-03-28 |
| 10 | 0.013000 | 2006-12-18 |
| 11 | 0.013000 | 2006-09-18 |
| 12 | 0.013000 | 2006-06-26 |
| 13 | 0.013000 | 2006-03-28 |
| 14 | 0.013000 | 2005-09-26 |
| 15 | 0.013000 | 2005-04-14 |
| 16 | 0.013000 | 2005-02-03 |