万家增强收益债券C
(161902)公募债券型
1.1729
0.15%+0.0052
单位净值 [2026-04-20]
2.4082
累计净值 [2026-04-20]
1.1747
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：2.80%
- 最近一年：5.76%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：236.95%
- 成立日期：2004-09-28
- 基金经理：陈奕雯,孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.20 | 2016-01-04 |
| 3 | 0.20 | 2016-01-04 |
| 4 | 0.09 | 2013-06-28 |
| 5 | 0.09 | 2013-06-28 |
| 6 | 0.10 | 2012-06-28 |
| 7 | 0.10 | 2012-06-28 |
| 8 | 0.10 | 2011-06-29 |
| 9 | 0.10 | 2011-06-29 |
| 10 | 0.06 | 2008-12-26 |
| 11 | 0.06 | 2008-12-26 |
| 12 | 0.25 | 2007-08-13 |
| 13 | 0.25 | 2007-08-13 |
| 14 | 0.01 | 2007-07-06 |
| 15 | 0.01 | 2007-07-06 |
| 16 | 0.01 | 2007-03-28 |
| 17 | 0.01 | 2007-03-28 |
| 18 | 0.01 | 2006-12-18 |
| 19 | 0.01 | 2006-12-18 |
| 20 | 0.01 | 2006-09-18 |
| 21 | 0.01 | 2006-09-18 |
| 22 | 0.01 | 2006-06-26 |
| 23 | 0.01 | 2006-06-26 |
| 24 | 0.01 | 2006-03-28 |
| 25 | 0.01 | 2006-03-28 |
| 26 | 0.01 | 2005-09-26 |
| 27 | 0.01 | 2005-09-26 |
| 28 | 0.01 | 2005-04-14 |
| 29 | 0.01 | 2005-04-14 |
| 30 | 0.01 | 2005-02-03 |
| 31 | 0.01 | 2005-02-03 |