万家中证红利ETF联接A
(161907)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.5448
-0.83%-0.0241
单位净值 [2026-06-08]
2.7438
累计净值 [2026-06-08]
2.8781
-0.09%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-2.95%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：6.89%
- 最近两年：7.81%
- 最近三年：17.87%
- 成立以来：188.08%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.89亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-05-18 |
| 2 | 0.00 | 2026-04-13 |
| 3 | 0.00 | 2026-03-09 |
| 4 | 0.17 | 2025-12-01 |
| 5 | 0.01 | 2025-11-17 |
| 6 | 0.01 | 2025-10-20 |
| 7 | 0.01 | 2025-09-08 |
| 8 | 0.01 | 2025-08-11 |
| 9 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 10 | 0.00 | 2025-06-09 |
| 11 | 0.00 | 2025-05-12 |
| 12 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 13 | 0.00 | 2025-03-11 |
| 14 | 0.00 | 2025-02-18 |
| 15 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 16 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 17 | 0.01 | 2024-11-12 |
| 18 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 19 | 0.00 | 2024-09-10 |
| 20 | 0.00 | 2024-08-13 |
| 21 | 0.42 | 2024-06-25 |
| 22 | 0.50 | 2023-09-25 |