万家中证红利ETF联接A
(161907)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.6038
-0.25%-0.0040
单位净值 [2026-03-09]
2.7919
累计净值 [2026-03-09]
1.5998
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.19%
- 最近一季：5.91%
- 最近半年：-6.08%
- 今年以来：5.74%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：-23.17%
- 最近三年：-33.15%
- 成立以来：60.38%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.17亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-08 |
| 2 | 0.01 | 2025-08-11 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.00 | 2025-06-09 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-12 |
| 6 | 0.01 | 2025-04-14 |
| 7 | 0.00 | 2025-03-11 |
| 8 | 0.00 | 2025-02-18 |
| 9 | 0.01 | 2025-01-14 |
| 10 | 0.01 | 2024-12-10 |
| 11 | 0.01 | 2024-11-12 |
| 12 | 0.01 | 2024-10-15 |
| 13 | 0.00 | 2024-09-10 |
| 14 | 0.00 | 2024-08-13 |
| 15 | 0.42 | 2024-06-25 |
| 16 | 0.50 | 2023-09-25 |