万家创业板2年定期开放混合A

(161914)公募混合型LOF76
+添加自选
0.8027 -1.34%-0.0109
单位净值 [2026-04-21]
0.8027
累计净值 [2026-04-21]
0.7919 -1.34%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.25%
  • 最近一季：-8.83%
  • 最近半年：4.27%
  • 今年以来：5.80%
  • 最近一年：19.04%
  • 最近两年：37.40%
  • 最近三年：-14.72%
  • 成立以来：-19.73%
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金经理：黄兴亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 49220.62 73.73% 74.47%
制造业 16864.78 25.26% 25.51%
采矿业 10.33 0.02% 0.02%
科学研究和技术服务业 1.80 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.47 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 36582.34 60.49% 62.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 16646.41 27.53% 28.60%
科学研究和技术服务业 4977.26 8.23% 8.55%