金鹰中小盘精选混合A
(162102)公募混合型
1.0960
0.49%+0.0700
单位净值 [2026-04-22]
4.0979
累计净值 [2026-04-22]
1.1014
0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：-5.78%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：31.71%
- 最近两年：68.03%
- 最近三年：47.13%
- 成立以来：1348.50%
- 成立日期：2004-05-27
- 基金经理：张展华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.36亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 2026-04-10 |
| 2 | 0.03 | 2025-02-10 |
| 3 | 0.14 | 2022-04-25 |
| 4 | 0.17 | 2022-04-14 |
| 5 | 0.10 | 2022-03-28 |
| 6 | 0.30 | 2021-04-12 |
| 7 | 0.16 | 2020-04-27 |
| 8 | 0.16 | 2020-04-27 |
| 9 | 0.01 | 2017-01-10 |
| 10 | 0.01 | 2017-01-10 |
| 11 | 0.04 | 2016-04-29 |
| 12 | 0.24 | 2016-03-25 |
| 13 | 0.01 | 2015-01-16 |
| 14 | 0.03 | 2011-02-22 |
| 15 | 0.03 | 2011-02-22 |
| 16 | 0.04 | 2011-02-17 |
| 17 | 0.04 | 2011-02-17 |
| 18 | 0.04 | 2011-02-11 |
| 19 | 0.04 | 2011-02-11 |
| 20 | 0.14 | 2011-01-24 |
| 21 | 0.14 | 2011-01-24 |
| 22 | 0.45 | 2010-01-18 |
| 23 | 0.45 | 2010-01-18 |
| 24 | 0.15 | 2009-11-02 |
| 25 | 0.15 | 2009-11-02 |
| 26 | 0.08 | 2009-02-09 |
| 27 | 0.08 | 2009-02-09 |
| 28 | 0.06 | 2008-06-03 |
| 29 | 0.06 | 2008-06-03 |
| 30 | 0.59 | 2006-12-15 |
| 31 | 0.59 | 2006-12-15 |
| 32 | 0.03 | 2006-05-11 |
| 33 | 0.03 | 2006-05-11 |