金鹰持久增利债券(LOF)C

(162105)公募债券型LOF
+添加自选
1.4982 0.23%+0.0035
单位净值 [2026-03-06]
2.0039
累计净值 [2026-03-06]
1.5016 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.80%
  • 最近一季：3.69%
  • 最近半年：4.14%
  • 今年以来：1.93%
  • 最近一年：8.43%
  • 最近两年：17.03%
  • 最近三年：8.42%
  • 成立以来：49.82%
  • 成立日期：2012-03-09
  • 基金经理：林龙军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：14.47亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2015-03-10 2015-03-09 1.3295 1.0000 1.329500
2014-09-06 2014-09-05 1.0097 1.0000 1.009700
2014-03-08 2014-03-07 1.0131 1.0000 1.013100
2013-09-07 2013-09-06 1.0145 1.0000 1.014500
2013-03-12 2013-03-08 1.0903 1.0750 1.014368
2012-09-11 2012-09-07 1.0424 1.0270 1.016100