金鹰先进制造股票(LOF)A

(162107)公募股票型LOF
+添加自选
0.8712 1.21%+0.0104
单位净值 [2026-03-06]
0.8712
累计净值 [2026-03-06]
0.8817 1.21%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.35%
  • 最近一季：22.98%
  • 最近半年：20.46%
  • 今年以来：10.40%
  • 最近一年：32.80%
  • 最近两年：46.30%
  • 最近三年：2.42%
  • 成立以来：-12.88%
  • 成立日期：2012-06-05
  • 基金经理：杨刚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.15亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2016-08-25 2016-08-24 1.1130 1.0000 1.113000
2016-01-06 2016-01-04 1.1947 1.1856 1.007655
2015-09-18 2015-09-16 0.6554 1.0000 0.655379
2015-05-15 2015-05-13 2.0324 1.0000 2.032418
2015-01-06 2015-01-05 1.0247 1.0000 1.024700
2014-01-06 2014-01-02 1.0546 1.0221 1.031798
2013-01-08 2013-01-04 0.9561 0.9360 1.021455