金鹰先进制造股票(LOF)A
(162107)公募股票型LOF
0.8383
0.52%+0.0069
单位净值 [2026-04-22]
0.8383
累计净值 [2026-04-22]
0.8427
0.52%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.10%
- 最近一季：-5.60%
- 最近半年：16.17%
- 今年以来：6.24%
- 最近一年：34.86%
- 最近两年：44.34%
- 最近三年：6.48%
- 成立以来：35.25%
- 成立日期：2012-06-05
- 基金经理：杨刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-08-25 | 2016-08-24 | 1.1130 | 1.0000 | 1.113000000 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.1947 | 1.1856 | 1.007654899 |
| 2015-09-18 | 2015-09-16 | 0.6554 | 1.0000 | 0.655378537 |
| 2015-05-15 | 2015-05-13 | 2.0324 | 1.0000 | 2.032418109 |
| 2015-01-06 | 2015-01-05 | 1.0247 | 1.0000 | 1.024700000 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0546 | 1.0221 | 1.031797604 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 0.9561 | 0.9360 | 1.021454752 |