1.1600%
7日年化收益率 [2026-07-29]
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成立日期：2005-11-10
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基金评级：
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基金公司：
宏利基金
综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2005-11-10
- 管理公司：宏利基金 ★★☆☆☆ 2星
收益明细
| 净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 2026-07-29 |
0.2907 |
1.16% |
| 2026-07-28 |
0.2957 |
1.16% |
| 2026-07-27 |
0.4448 |
1.16% |
| 2026-07-26 |
0.5864 |
1.23% |
| 2026-07-24 |
0.2969 |
1.23% |
| 2026-07-23 |
0.2973 |
1.23% |
| 2026-07-22 |
0.2954 |
1.23% |
| 2026-07-21 |
0.2990 |
1.24% |
| 2026-07-20 |
0.5594 |
1.24% |
| 2026-07-19 |
0.5873 |
1.30% |
| 2026-07-17 |
0.3000 |
1.30% |
| 2026-07-16 |
0.3000 |
1.29% |
| 2026-07-15 |
0.3131 |
1.29% |
| 2026-07-14 |
0.2960 |
1.28% |
| 2026-07-13 |
0.6785 |
1.28% |
| 2026-07-12 |
0.5830 |
1.07% |
| 2026-07-10 |
0.2912 |
1.07% |
| 2026-07-09 |
0.3052 |
1.07% |
| 2026-07-08 |
0.2919 |
1.06% |
| 2026-07-07 |
0.2913 |
1.08% |