宏利沪深300指数A

(162213)公募股票型指数型
+添加自选
1.9287 0.33%+0.0063
单位净值 [2026-03-06]
2.7352
累计净值 [2026-03-06]
1.9351 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：5.26%
  • 最近半年：8.14%
  • 今年以来：2.61%
  • 最近一年：21.90%
  • 最近两年：9.83%
  • 最近三年：-1.81%
  • 成立以来：92.87%
  • 成立日期：2010-04-23
  • 基金经理：李婷婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.90亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：宏利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.07 2024-12-26
2 0.07 2024-12-02
3 0.07 2024-09-26
4 0.07 2024-08-08
5 0.08 2024-06-26
6 0.42 2016-06-30
7 0.02 2010-09-08