宏利沪深300指数A

(162213)公募股票型指数型
+添加自选
1.9999 0.66%+0.0236
单位净值 [2026-04-22]
2.8064
累计净值 [2026-04-22]
2.0131 0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.15%
  • 最近一季：3.31%
  • 最近半年：9.42%
  • 今年以来：6.39%
  • 最近一年：29.50%
  • 最近两年：40.89%
  • 最近三年：29.61%
  • 成立以来：257.54%
  • 成立日期：2010-04-23
  • 基金经理：李婷婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.90亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：宏利基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.072024-12-26
20.072024-12-02
30.072024-09-26
40.072024-08-08
50.082024-06-26
60.422016-06-30
70.422016-06-30
80.022010-09-08
90.022010-09-08