华宝医疗ETF联接A
(162412)公募股票型指数型LOFETF联接医药行业
0.6123
3.00%+0.0184
单位净值 [2024-12-06]
0.4695
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：26.93%
- 最近半年：9.46%
- 今年以来：-9.10%
- 最近一年：-10.38%
- 最近两年：-28.37%
- 最近三年：-46.28%
- 成立以来：-99.11%
- 成立日期：2015-05-21
- 基金经理：胡洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：59.30亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：华宝
基本信息
| 基金简称 | 华宝医疗ETF联接A | 基金全称 | 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 162412 | 成立日期 | 2015-05-21 |
| 基金总份额(亿份) | --(2024-06-30) | 基金规模(亿元) | 57.54亿(2024-06-30) |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 胡洁 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 股票型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 100 |
| 基金比较基准 | 中证医疗指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 资产配置策略 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标ETF。对于出现市场流动性不足等情况,导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。基金管理人也可适度投资其他非成份股以增强基金收益。 目标ETF投资策略 1)投资组合的投资方式 本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。通常情况下,本基金以申购和赎回为主:当收到净申购时,本基金构建股票组合、申购目标ETF;当收到净赎回时,本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股,本基金将选择作为后续实物申购目标ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2)投资组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况,结合基金的现金头寸管理,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||