华宝标普美国消费人民币A
(162415)公募QDIILOF指数型
2.9560
-0.77%-0.0230
单位净值 [2026-04-21]
2.9560
累计净值 [2026-04-21]
2.9332
-0.77%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.44%
- 最近一季：-3.87%
- 最近半年：-4.83%
- 今年以来：-2.80%
- 最近一年：23.53%
- 最近两年：25.20%
- 最近三年：55.17%
- 成立以来：195.60%
- 成立日期：2016-03-18
- 基金经理：杨洋,周晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.81亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：华宝基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 82843.39 | 94.92% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 103735.58 | 94.86% | 100.00% |