景顺长城鼎益混合(LOF)A

(162605)公募混合型LOF
1.8380 -0.70%-0.0129
单位净值 [2025-04-18]
4.7790
累计净值 [2025-04-18]
       
净值估算 [2025-04-18   ]
  • 最近一月:-5.36%
  • 最近一季:3.67%
  • 最近半年:-1.39%
  • 今年以来:-0.49%
  • 最近一年:-8.28%
  • 最近两年:-26.71%
  • 最近三年:-25.47%
  • 成立以来:1276.63%
  • 成立日期:2005-03-16
  • 基金经理:刘彦春
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:54.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:100.58亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:景顺长城
实时情况
景顺长城鼎益混合(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.92% 65.25 99441.00 10.50% 0.00 (0.00%)
2 000858 五粮液 9.78% 700.00 98028.00 10.35% -14.51 (-2.03%)
3 300760 迈瑞医疗 9.41% 370.00 94350.00 9.96% 0.00 (0.00%)
4 600809 山西汾酒 8.13% 442.40 81495.13 8.61% 0.00 (0.00%)
5 002311 海大集团 7.83% 1599.99 78479.50 8.29% 0.00 (0.00%)
6 000596 古井贡酒 7.78% 450.00 77985.00 8.24% 0.00 (0.00%)
7 000333 美的集团 6.74% 898.19 67561.52 7.14% 0.00 (0.00%)
8 000568 泸州老窖 6.68% 535.00 66982.00 7.07% -75.26 (-12.33%)
9 002415 海康威视 6.08% 1987.11 61004.28 6.44% 0.00 (0.00%)
10 601888 中国中免 4.95% 740.00 49587.40 5.24% -158.35 (-17.63%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 9.95% 714.51 116114.78 10.61% -79.98 (-10.07%)
2 600519 贵州茅台 9.77% 65.25 114057.00 10.42% -5.85 (-8.23%)
3 300760 迈瑞医疗 9.29% 370.00 108410.00 9.91% 0.00 (0.00%)
4 600809 山西汾酒 8.29% 442.40 96837.68 8.85% 41.83 (10.44%)
5 000568 泸州老窖 7.83% 610.26 91355.55 8.35% 0.00 (0.00%)
6 000596 古井贡酒 7.83% 450.00 91359.00 8.35% 0.00 (0.00%)
7 002311 海大集团 6.58% 1599.99 76831.51 7.02% 0.00 (0.00%)
8 601888 中国中免 5.94% 898.35 69352.90 6.34% 0.00 (0.00%)
9 000333 美的集团 5.85% 898.19 68316.00 6.24% -18.82 (-2.05%)
10 002415 海康威视 5.50% 1987.11 64163.78 5.86% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 10.04% 370.00 107637.00 10.85% -25.81 (-6.97%)
2 600519 贵州茅台 9.74% 71.10 104331.00 10.52% 0.06 (0.08%)
3 000858 五粮液 9.49% 794.49 101726.00 10.26% 0.00 (0.00%)
4 000596 古井贡酒 8.86% 450.00 94981.50 9.58% -15.00 (-3.33%)
5 000568 泸州老窖 8.17% 610.26 87565.80 8.83% 0.00 (0.00%)
6 600809 山西汾酒 7.88% 400.57 84472.90 8.52% 0.00 (0.00%)
7 002311 海大集团 7.02% 1599.99 75279.50 7.59% 0.00 (0.00%)
8 002415 海康威视 5.73% 1987.11 61421.60 6.19% 0.00 (0.00%)
9 000333 美的集团 5.52% 917.01 59146.80 5.96% 0.00 (0.00%)
10 601888 中国中免 5.24% 898.35 56138.10 5.66% 0.00 (0.00%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 9.93% 794.49 121962.00 10.59% -45.11 (-5.68%)
2 000596 古井贡酒 9.85% 465.00 120900.00 10.50% -25.00 (-5.38%)
3 600519 贵州茅台 9.85% 71.04 120982.00 10.50% -2.57 (-3.62%)
4 000568 泸州老窖 9.18% 610.26 112647.00 9.78% 0.00 (0.00%)
5 300760 迈瑞医疗 9.07% 395.81 111403.00 9.67% -25.27 (-6.39%)
6 600809 山西汾酒 8.00% 400.57 98172.50 8.52% 9.42 (2.35%)
7 601888 中国中免 6.25% 898.35 76737.40 6.66% 33.31 (3.71%)
8 002311 海大集团 5.75% 1599.99 70559.60 6.13% 0.00 (0.00%)
9 002415 海康威视 5.21% 1987.11 63905.50 5.55% -112.88 (-5.68%)
10 000333 美的集团 4.80% 917.01 58890.10 5.11% 0.00 (0.00%)
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