广发聚源债券(LOF)A
(162715)公募债券型LOF
1.1847
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4950
累计净值 [2026-06-12]
1.5612
-0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：1.78%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：11.81%
- 成立以来：56.28%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：吴迪,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：154.23亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-25 |
| 2 | 0.05 | 2023-12-18 |
| 3 | 0.04 | 2022-03-04 |
| 4 | 0.01 | 2020-10-23 |
| 5 | 0.02 | 2020-05-18 |
| 6 | 0.05 | 2019-06-18 |
| 7 | 0.03 | 2018-12-04 |
| 8 | 0.03 | 2018-10-25 |
| 9 | 0.04 | 2016-09-27 |