广发聚源债券(LOF)A

(162715)公募债券型LOF
+添加自选
1.1714 -0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.4817
累计净值 [2026-03-09]
1.1705 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：-2.12%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-1.32%
  • 最近两年：3.57%
  • 最近三年：3.94%
  • 成立以来：17.14%
  • 成立日期：2013-05-08
  • 基金经理：吴迪,张芊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：42.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：164.91亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：广发基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-12-18
2 0.04 2022-03-04
3 0.01 2020-10-23
4 0.02 2020-05-18
5 0.05 2019-06-18
6 0.03 2018-12-04
7 0.03 2018-10-25
8 0.04 2016-09-27