广发聚源债券(LOF)C
(162716)公募债券型LOF
1.1455
-0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.4196
累计净值 [2026-03-09]
1.1445
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-1.69%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-1.10%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：3.38%
- 成立以来：14.55%
- 成立日期：2013-05-08
- 基金经理：吴迪,张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：164.91亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2023-12-18 |
| 2 | 0.04 | 2022-03-04 |
| 3 | 0.01 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.01 | 2020-05-18 |
| 5 | 0.03 | 2019-06-18 |
| 6 | 0.03 | 2018-12-04 |
| 7 | 0.03 | 2018-10-25 |
| 8 | 0.04 | 2016-09-27 |