广发道琼斯石油指数人民币A
(162719)公募QDIILOF指数型
2.7521
0.78%-0.0396
单位净值 [2026-05-22]
2.7521
累计净值 [2026-05-22]
2.6650
-0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：2.38%
- 最近一季：10.27%
- 最近半年：22.13%
- 今年以来：25.30%
- 最近一年：28.74%
- 最近两年：10.96%
- 最近三年：38.07%
- 成立以来：175.21%
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.10亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股市值(万元) | 持仓变动 |
|---|
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大