广发积极优势混合(FOF-LOF)A
(162721)公募FOFLOF
1.2113
-0.14%-0.0017
单位净值 [2025-09-18]
1.2113
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：8.72%
- 最近一季：29.32%
- 最近半年：26.03%
- 今年以来：32.47%
- 最近一年：62.35%
- 最近两年：33.56%
- 最近三年：20.46%
- 成立以来：21.13%
- 成立日期：2022-06-09
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.18% | 7.69% | 0.01 | 1.53% | 1.49% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 8.29% | 8.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.13 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.32% | 8.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.37 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.31% | 10.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.99 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.21% | 18.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 4.02 | 4.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 11.44% | 11.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |