长信利鑫分级债券A

(163004)公募债券型
1.0000 0.01%+0.0001
单位净值 [2016-06-23]
1.1970
累计净值 [2016-06-23]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:0.61%
  • 最近半年:1.23%
  • 今年以来:1.18%
  • 最近一年:2.89%
  • 最近两年:7.01%
  • 最近三年:11.47%
  • 成立以来:21.53%
  • 成立日期:2011-06-24
  • 基金经理:张文琍
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:---
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.84亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:长信
发表日期 标题
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2016-06-21 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金5年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告
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2016-06-21 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A份额折算方案的公告
2016-06-21 长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫分级债券型证券投资基金分级运作期届满日之利鑫A、利鑫B份额转换方案的公告
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