长信利众债券(LOF)C
(163005)公募债券型LOF
0.9636
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.3026
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：2.46%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：12.32%
- 成立以来：94.41%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：倪伟 刘婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.43亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：长信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-05 | 2016-02-04 | 1.3249 | 1.0000 | 1.324900 |
| 2015-08-04 | 2015-08-03 | 1.0025 | 1.0000 | 1.002500 |
| 2015-02-04 | 2015-02-03 | 1.0024 | 1.0000 | 1.002400 |
| 2014-08-02 | 2014-08-01 | 1.0109 | 1.0000 | 1.010900 |
| 2014-01-28 | 2014-01-27 | 1.0158 | 1.0000 | 1.015800 |
| 2013-08-03 | 2013-08-02 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015900 |