长信利众债券(LOF)C
(163005)公募债券型LOF
1.0266
0.02%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3656
累计净值 [2026-06-12]
2.0891
+0.88%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：3.92%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：10.45%
- 成立以来：107.12%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：刘婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.35亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：长信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-05 | 2016-02-04 | 1.3249 | 1.0000 | 1.324900000 |
| 2015-08-04 | 2015-08-03 | 1.0025 | 1.0000 | 1.002500000 |
| 2015-02-04 | 2015-02-03 | 1.0024 | 1.0000 | 1.002400000 |
| 2014-08-02 | 2014-08-01 | 1.0109 | 1.0000 | 1.010900000 |
| 2014-01-28 | 2014-01-27 | 1.0158 | 1.0000 | 1.015800000 |
| 2013-08-03 | 2013-08-02 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015900000 |