长信利众债券(LOF)C
(163005)公募债券型LOF
1.0233
0.19%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
1.3623
累计净值 [2026-04-22]
1.0252
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：-0.35%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：4.50%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：10.75%
- 成立以来：106.46%
- 成立日期：2013-02-04
- 基金经理：刘婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.96亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：长信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-05 | 2016-02-04 | 1.3249 | 1.0000 | 1.324900000 |
| 2015-08-04 | 2015-08-03 | 1.0025 | 1.0000 | 1.002500000 |
| 2015-02-04 | 2015-02-03 | 1.0024 | 1.0000 | 1.002400000 |
| 2014-08-02 | 2014-08-01 | 1.0109 | 1.0000 | 1.010900000 |
| 2014-01-28 | 2014-01-27 | 1.0158 | 1.0000 | 1.015800000 |
| 2013-08-03 | 2013-08-02 | 1.0159 | 1.0000 | 1.015900000 |