诺安创业板指数增强(LOF)A

(163209)公募股票型LOF指数型创业板
+添加自选
2.2085 1.81%+0.0392
单位净值 [2026-04-01]
1.8820
累计净值 [2026-04-01]
2.2389 -0.01%
净值估算 [15:00]
  • 最近一月：-4.27%
  • 最近一季：-0.87%
  • 最近半年：-1.97%
  • 今年以来：-0.87%
  • 最近一年：49.45%
  • 最近两年：64.26%
  • 最近三年：30.68%
  • 成立以来：120.85%
  • 成立日期：2012-03-29
  • 基金经理：梅律吾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.00亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：诺安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2019-05-30 2019-05-29 0.6445 1.0000 0.644500
2019-01-04 2019-01-02 0.6040 0.5840 1.034225
2018-01-04 2018-01-02 1.1070 1.0870 1.018396
2017-01-05 2017-01-03 1.1290 1.1090 1.018030
2016-01-06 2016-01-04 1.2992 1.2920 1.005553
2015-09-17 2015-09-15 0.5191 1.0000 0.519107
2015-05-29 2015-05-27 2.0351 1.0000 2.035078
2015-01-07 2015-01-05 1.0840 1.0580 1.024570
2014-01-06 2014-01-02 1.1210 1.0950 1.023745
2013-01-08 2013-01-04 0.9340 0.8960 1.023552