兴全趋势投资混合(LOF)
(163402)公募混合型LOF
0.8976
-2.13%-0.5918
单位净值 [2026-06-05]
11.4371
累计净值 [2026-06-05]
27.7204
-0.41%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.85%
- 最近一季：13.02%
- 最近半年：27.75%
- 今年以来：23.77%
- 最近一年：68.59%
- 最近两年：62.87%
- 最近三年：37.16%
- 成立以来：2624.25%
- 成立日期：2005-11-03
- 基金经理：董理,谢长雁,杨世进
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：171.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：130.33亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2021-12-16 |
| 2 | 0.08 | 2020-08-10 |
| 3 | 0.10 | 2019-09-24 |
| 4 | 0.18 | 2018-09-19 |
| 5 | 0.26 | 2017-08-28 |
| 6 | 0.61 | 2016-12-12 |
| 7 | 0.10 | 2015-01-13 |
| 8 | 0.03 | 2014-07-17 |
| 9 | 0.06 | 2011-12-20 |
| 10 | 0.08 | 2010-10-20 |
| 11 | 0.10 | 2009-08-17 |
| 12 | 0.04 | 2008-12-19 |
| 13 | 0.13 | 2007-06-25 |
| 14 | 0.08 | 2006-03-13 |
| 15 | 0.02 | 2006-01-24 |