兴全绿色投资混合(LOF)
(163409)公募混合型LOF
1.0870
0.18%+0.0020
单位净值 [2024-05-16]
3.1610
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.42%
- 最近一季：10.36%
- 最近半年：-6.29%
- 今年以来：-1.98%
- 最近一年：-16.21%
- 最近两年：-24.24%
- 最近三年：-32.15%
- 成立以来：219.63%
- 成立日期：2011-05-06
- 基金经理：邹欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：60.86亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.393510 | 2023-06-28 |
| 2 | 1.000000 | 2020-08-05 |
| 3 | 0.680000 | 2015-11-09 |