兴全绿色投资混合(LOF)
(163409)公募混合型LOF
1.6050
1.01%+0.0470
单位净值 [2026-06-12]
3.6790
累计净值 [2026-06-12]
4.6965
+0.51%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.58%
- 最近一季：-3.26%
- 最近半年：12.71%
- 今年以来：8.52%
- 最近一年：35.79%
- 最近两年：53.74%
- 最近三年：24.45%
- 成立以来：371.95%
- 成立日期：2011-05-06
- 基金经理：邹欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.09亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.39 | 2023-06-28 |
| 2 | 1.00 | 2020-08-05 |
| 3 | 0.68 | 2015-11-09 |