兴全精选混合
(163411)公募混合型
2.4621
-0.71%-0.0174
单位净值 [2024-05-16]
2.8580
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:4.52%
- 最近一季:18.99%
- 最近半年:4.06%
- 今年以来:6.62%
- 最近一年:-3.08%
- 最近两年:-14.07%
- 最近三年:-30.95%
- 成立以来:185.80%
- 成立日期:2011-08-03
- 基金经理:陈宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:32.57亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:兴证全球
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2014-09-06 | 2014-09-04 | 1.1608 | 1.0000 | 1.160781 |