兴全合宜混合(LOF)A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	6.96%	1272.90	95419.43	0.73%	-88.18 (-6.93%)
2	600160	巨化股份	6.67%	2677.88	91449.59	0.99%	419.43 (15.66%)
3	02423	贝壳-W	4.78%	1957.01	65488.92	0.58%	新增
4	688099	晶晨股份	4.57%	796.84	62648.70	1.89%	-55.14 (-6.92%)
5	09969	诺诚健华	4.56%	5226.20	62572.26	3.50%	147.30 (2.82%)
6	300308	中际旭创	4.07%	97.99	55798.25	0.09%	-105.58 (-107.75%)
7	300750	宁德时代	3.70%	126.33	50746.44	0.03%	-106.69 (-84.46%)
8	688120	华海清科	3.62%	285.20	49625.48	0.81%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.30%	430.18	45199.46	0.02%	新增
10	605117	德业股份	3.07%	319.74	42032.88	0.35%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	6.96%	1272.90	95419.43	0.73%	-88.18 (-6.93%)
2	600160	巨化股份	6.67%	2677.88	91449.59	0.99%	419.43 (15.66%)
3	02423	贝壳-W	4.78%	1957.01	65488.92	0.58%	新增
4	688099	晶晨股份	4.57%	796.84	62648.70	1.89%	-55.14 (-6.92%)
5	09969	诺诚健华	4.56%	5226.20	62572.26	3.50%	147.30 (2.82%)
6	300308	中际旭创	4.07%	97.99	55798.25	0.09%	-105.58 (-107.75%)
7	300750	宁德时代	3.70%	126.33	50746.44	0.03%	-106.69 (-84.46%)
8	688120	华海清科	3.62%	285.20	49625.48	0.81%	新增
9	09988	阿里巴巴-W	3.30%	430.18	45199.46	0.02%	新增
10	605117	德业股份	3.07%	319.74	42032.88	0.35%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	8.11%	203.58	124181.48	0.18%	新增
2	01801	信达生物	6.12%	1361.08	93738.25	0.78%	新增
3	600160	巨化股份	5.67%	2258.45	86769.64	0.84%	新增
4	300750	宁德时代	5.59%	233.02	85579.95	0.05%	新增
5	688099	晶晨股份	4.85%	851.99	74318.99	2.02%	新增
6	688525	佰维存储	4.40%	587.28	67413.63	1.26%	新增
7	09969	诺诚健华	3.68%	5078.90	56424.58	3.40%	新增
8	01860	汇量科技	3.23%	3583.02	49449.95	2.28%	新增
9	688008	澜起科技	3.02%	392.43	46228.11	0.34%	新增
10	02269	药明生物	2.50%	1346.45	38235.46	0.33%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	8.11%	203.58	124181.48	0.18%	新增
2	01801	信达生物	6.12%	1361.08	93738.25	0.78%	新增
3	600160	巨化股份	5.67%	2258.45	86769.64	0.84%	新增
4	300750	宁德时代	5.59%	233.02	85579.95	0.05%	新增
5	688099	晶晨股份	4.85%	851.99	74318.99	2.02%	新增
6	688525	佰维存储	4.40%	587.28	67413.63	1.26%	新增
7	09969	诺诚健华	3.68%	5078.90	56424.58	3.40%	新增
8	01860	汇量科技	3.23%	3583.02	49449.95	2.28%	新增
9	688008	澜起科技	3.02%	392.43	46228.11	0.34%	新增
10	02269	药明生物	2.50%	1346.45	38235.46	0.33%	新增

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.54%	2023.27	85220.32	6.99%	-281.82 (-13.93%)
2	01415	高伟电子	2.60%	1513.26	33906.44	2.78%	435.25 (28.76%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.54%	2023.27	85220.32	6.99%	-281.82 (-13.93%)
2	01415	高伟电子	2.60%	1513.26	33906.44	2.78%	435.25 (28.76%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.63%	2305.09	110608.16	8.27%	-24.52 (-1.06%)
2	06078	海吉亚医疗	2.33%	1054.88	33745.15	2.52%	24.18 (2.29%)
3	01177	中国生物制药	2.32%	10697.50	33639.18	2.51%	新增
4	09992	泡泡玛特	1.99%	1574.84	28899.82	2.16%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	1.93%	904.15	28021.98	2.09%	-158.81 (-17.56%)
6	01347	华虹半导体	1.75%	1486.94	25440.63	1.90%	-494.90 (-33.28%)
7	01415	高伟电子	1.55%	1078.00	22517.66	1.68%	269.40 (24.99%)
8	06049	保利物业	1.31%	726.84	18969.90	1.42%	-30.52 (-4.20%)
9	00700	腾讯控股	1.11%	60.40	16069.15	1.20%	-138.10 (-228.65%)
10	06699	时代天使	0.95%	268.02	13735.15	1.03%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	7.63%	2305.09	110608.16	8.27%	-24.52 (-1.06%)
2	06078	海吉亚医疗	2.33%	1054.88	33745.15	2.52%	24.18 (2.29%)
3	01177	中国生物制药	2.32%	10697.50	33639.18	2.51%	新增
4	09992	泡泡玛特	1.99%	1574.84	28899.82	2.16%	0.00 (0.00%)
5	00291	华润啤酒	1.93%	904.15	28021.98	2.09%	-158.81 (-17.56%)
6	01347	华虹半导体	1.75%	1486.94	25440.63	1.90%	-494.90 (-33.28%)
7	01415	高伟电子	1.55%	1078.00	22517.66	1.68%	269.40 (24.99%)
8	06049	保利物业	1.31%	726.84	18969.90	1.42%	-30.52 (-4.20%)
9	00700	腾讯控股	1.11%	60.40	16069.15	1.20%	-138.10 (-228.65%)
10	06699	时代天使	0.95%	268.02	13735.15	1.03%	0.00 (0.00%)
11	02171	科济药业-B	0.50%	1226.75	7226.09	0.54%	---
12	02400	心动公司	0.30%	467.32	4319.65	0.32%	---
13	02269	药明生物	0.19%	102.80	2757.52	0.21%	---
14	02015	理想汽车-W	0.05%	5.00	666.52	0.05%	---
15	03808	中国重汽	0.03%	33.30	462.31	0.03%	---
16	09863	零跑汽车	0.02%	11.02	356.52	0.03%	---
17	09995	荣昌生物	0.01%	6.05	205.32	0.02%	---
18	01801	信达生物	0.00%	0.05	1.94	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.78%	2329.61	115017.48	7.26%	-589.54 (-25.31%)
2	00700	腾讯控股	3.58%	198.49	60684.22	3.83%	60.36 (30.41%)
3	00291	华润啤酒	2.98%	1062.95	50569.06	3.19%	-888.60 (-83.60%)
4	02269	药明生物	2.83%	1387.25	48027.08	3.03%	853.25 (61.51%)
5	01347	华虹半导体	2.76%	1981.83	46776.60	2.95%	-739.57 (-37.32%)
6	06078	海吉亚医疗	2.37%	1030.70	40292.07	2.54%	-53.24 (-5.17%)
7	02382	舜宇光学科技	1.69%	398.91	28742.57	1.81%	-510.12 (-127.88%)
8	06049	保利物业	1.56%	757.36	26499.38	1.67%	0.00 (0.00%)
9	09992	泡泡玛特	1.49%	1574.84	25293.33	1.60%	113.22 (7.19%)
10	06699	时代天使	1.06%	268.02	18051.32	1.14%	7.88 (2.94%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	6.78%	2329.61	115017.48	7.26%	-589.54 (-25.31%)
2	00700	腾讯控股	3.58%	198.49	60684.22	3.83%	60.36 (30.41%)
3	00291	华润啤酒	2.98%	1062.95	50569.06	3.19%	-888.60 (-83.60%)
4	02269	药明生物	2.83%	1387.25	48027.08	3.03%	853.25 (61.51%)
5	01347	华虹半导体	2.76%	1981.83	46776.60	2.95%	-739.57 (-37.32%)
6	06078	海吉亚医疗	2.37%	1030.70	40292.07	2.54%	-53.24 (-5.17%)
7	02382	舜宇光学科技	1.69%	398.91	28742.57	1.81%	-510.12 (-127.88%)
8	06049	保利物业	1.56%	757.36	26499.38	1.67%	0.00 (0.00%)
9	09992	泡泡玛特	1.49%	1574.84	25293.33	1.60%	113.22 (7.19%)
10	06699	时代天使	1.06%	268.02	18051.32	1.14%	7.88 (2.94%)
11	02171	科济药业-B	0.65%	1226.75	10959.77	0.69%	---
12	01415	高伟电子	0.64%	808.60	10795.03	0.68%	---
13	02400	心动公司	0.50%	467.32	8487.94	0.54%	---
14	09995	荣昌生物	0.01%	6.05	191.05	0.01%	---
15	01801	信达生物	0.00%	0.05	1.36	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.69%	2919.15	185269.23	10.45%	-55.75 (-1.91%)
2	00291	华润啤酒	4.98%	1951.55	95095.02	5.36%	275.40 (14.11%)
3	02382	舜宇光学科技	3.94%	909.03	75394.71	4.25%	275.90 (30.35%)
4	01347	华虹半导体	3.47%	2721.40	66243.29	3.74%	512.00 (18.81%)
5	06078	海吉亚医疗	2.84%	1083.94	54222.06	3.06%	-180.32 (-16.64%)
6	00700	腾讯控股	2.16%	138.13	41211.39	2.32%	53.64 (38.83%)
7	00780	同程旅行	1.85%	2107.08	35347.55	1.99%	-463.84 (-22.01%)
8	06049	保利物业	1.63%	757.36	31154.07	1.76%	0.00 (0.00%)
9	06699	时代天使	1.50%	260.14	28582.16	1.61%	160.22 (61.59%)
10	02269	药明生物	1.49%	534.00	28548.82	1.61%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.69%	2919.15	185269.23	10.45%	-55.75 (-1.91%)
2	00291	华润啤酒	4.98%	1951.55	95095.02	5.36%	275.40 (14.11%)
3	02382	舜宇光学科技	3.94%	909.03	75394.71	4.25%	275.90 (30.35%)
4	01347	华虹半导体	3.47%	2721.40	66243.29	3.74%	512.00 (18.81%)
5	06078	海吉亚医疗	2.84%	1083.94	54222.06	3.06%	-180.32 (-16.64%)
6	00700	腾讯控股	2.16%	138.13	41211.39	2.32%	53.64 (38.83%)
7	00780	同程旅行	1.85%	2107.08	35347.55	1.99%	-463.84 (-22.01%)
8	06049	保利物业	1.63%	757.36	31154.07	1.76%	0.00 (0.00%)
9	06699	时代天使	1.50%	260.14	28582.16	1.61%	160.22 (61.59%)
10	02269	药明生物	1.49%	534.00	28548.82	1.61%	新增
11	09992	泡泡玛特	1.35%	1461.62	25877.41	1.46%	---
12	01801	信达生物	1.22%	777.30	23260.35	1.31%	---
13	00168	青岛啤酒股份	1.09%	303.00	20867.95	1.18%	---
14	02171	科济药业-B	0.76%	1086.50	14538.66	0.82%	---
15	09995	荣昌生物-B	0.02%	6.05	312.91	0.02%	---
16	01398	工商银行	0.00%	1.00	3.59	0.00%	---
17	02238	广汽集团	0.00%	0.12	0.58	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.88%	2974.90	222355.02	10.63%	新增
2	00291	华润啤酒	3.73%	1676.15	83855.59	4.01%	-158.65 (-9.46%)
3	02382	舜宇光学科技	3.08%	633.13	69250.54	3.31%	246.06 (38.86%)
4	06078	海吉亚医疗	2.51%	1264.26	56383.67	2.70%	504.98 (39.94%)
5	01347	华虹半导体	2.39%	2209.40	53660.62	2.57%	新增
6	00175	吉利汽车	2.14%	3149.48	48050.40	2.30%	722.48 (22.94%)
7	00780	同程旅行	1.65%	2570.92	37112.79	1.77%	-1437.84 (-55.93%)
8	01801	信达生物	1.48%	1116.65	33327.68	1.59%	325.80 (29.18%)
9	06049	保利物业	1.44%	757.36	32384.33	1.55%	277.32 (36.62%)
10	00700	腾讯控股	1.14%	84.49	25607.17	1.22%	-314.83 (-372.63%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	9.88%	2974.90	222355.02	10.63%	新增
2	00291	华润啤酒	3.73%	1676.15	83855.59	4.01%	-158.65 (-9.46%)
3	02382	舜宇光学科技	3.08%	633.13	69250.54	3.31%	246.06 (38.86%)
4	06078	海吉亚医疗	2.51%	1264.26	56383.67	2.70%	504.98 (39.94%)
5	01347	华虹半导体	2.39%	2209.40	53660.62	2.57%	新增
6	00175	吉利汽车	2.14%	3149.48	48050.40	2.30%	722.48 (22.94%)
7	00780	同程旅行	1.65%	2570.92	37112.79	1.77%	-1437.84 (-55.93%)
8	01801	信达生物	1.48%	1116.65	33327.68	1.59%	325.80 (29.18%)
9	06049	保利物业	1.44%	757.36	32384.33	1.55%	277.32 (36.62%)
10	00700	腾讯控股	1.14%	84.49	25607.17	1.22%	-314.83 (-372.63%)
11	00763	中兴通讯	1.09%	1565.42	24472.01	1.17%	---
12	06699	时代天使	0.60%	99.92	13432.83	0.64%	---
13	02171	科济药业-B	0.44%	791.55	9896.65	0.47%	---
14	09992	泡泡玛特	0.38%	264.54	8574.19	0.41%	---
15	06601	朝云集团	0.07%	818.60	1673.14	0.08%	---
16	01398	工商银行	0.00%	1.00	3.99	0.00%	---
17	02238	广汽集团	0.00%	0.12	0.80	0.00%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.39%	399.32	194044.23	6.13%	73.78 (18.48%)
2	00291	华润啤酒	2.96%	1834.80	106487.35	3.36%	567.00 (30.90%)
3	02382	舜宇光学科技	2.19%	387.07	79036.76	2.50%	新增
4	06690	海尔智家	1.86%	2972.95	67038.19	2.12%	208.09 (7.00%)
5	00780	同程艺龙	1.80%	4008.76	64844.24	2.05%	1106.92 (27.61%)
6	06078	海吉亚医疗	1.79%	759.28	64441.73	2.04%	-51.38 (-6.77%)
7	01801	信达生物	1.65%	790.85	59586.47	1.88%	62.90 (7.95%)
8	00175	吉利汽车	1.37%	2427.00	49375.75	1.56%	新增
9	00998	中信银行	0.65%	7600.20	23272.23	0.74%	新增
10	06049	保利物业	0.58%	480.04	21050.05	0.67%	479.58 (99.90%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.39%	399.32	194044.23	6.13%	73.78 (18.48%)
2	00291	华润啤酒	2.96%	1834.80	106487.35	3.36%	567.00 (30.90%)
3	02382	舜宇光学科技	2.19%	387.07	79036.76	2.50%	新增
4	06690	海尔智家	1.86%	2972.95	67038.19	2.12%	208.09 (7.00%)
5	00780	同程艺龙	1.80%	4008.76	64844.24	2.05%	1106.92 (27.61%)
6	06078	海吉亚医疗	1.79%	759.28	64441.73	2.04%	-51.38 (-6.77%)
7	01801	信达生物	1.65%	790.85	59586.47	1.88%	62.90 (7.95%)
8	00175	吉利汽车	1.37%	2427.00	49375.75	1.56%	新增
9	00998	中信银行	0.65%	7600.20	23272.23	0.74%	新增
10	06049	保利物业	0.58%	480.04	21050.05	0.67%	479.58 (99.90%)
11	02018	瑞声科技	0.56%	415.85	20103.79	0.64%	---
12	03799	达利食品	0.49%	4609.30	17757.47	0.56%	---
13	01530	三生制药	0.42%	1915.60	15301.75	0.48%	---
14	00688	中国海外发展	0.21%	505.25	7416.00	0.23%	---
15	01066	威高股份	0.16%	373.60	5632.88	0.18%	---
16	00968	信义光能	0.12%	314.00	4378.94	0.14%	---
17	02238	广汽集团	0.05%	314.72	1825.26	0.06%	---
18	00322	康师傅控股	0.01%	38.80	500.41	0.02%	---
19	01398	工商银行	0.00%	1.00	3.79	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.10%	325.54	154529.23	5.73%	163.61 (50.26%)
2	01211	比亚迪股份	3.27%	579.66	99134.59	3.67%	396.71 (68.44%)
3	00291	华润啤酒	2.52%	1267.80	76186.03	2.82%	新增
4	06690	海尔智家	2.16%	2764.86	65389.17	2.42%	新增
5	02238	广汽集团	1.99%	8319.60	60358.17	2.24%	555.00 (6.67%)
6	02269	药明生物	1.90%	664.05	57454.00	2.13%	461.00 (69.42%)
7	01801	信达生物	1.66%	727.95	50269.72	1.86%	新增
8	03690	美团-W	1.60%	194.99	48348.28	1.79%	-306.39 (-157.13%)
9	00780	同程艺龙	1.21%	2901.84	36634.57	1.36%	新增
10	06078	海吉亚医疗	1.10%	810.66	33295.45	1.23%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.10%	325.54	154529.23	5.73%	163.61 (50.26%)
2	01211	比亚迪股份	3.27%	579.66	99134.59	3.67%	396.71 (68.44%)
3	00291	华润啤酒	2.52%	1267.80	76186.03	2.82%	新增
4	06690	海尔智家	2.16%	2764.86	65389.17	2.42%	新增
5	02238	广汽集团	1.99%	8319.60	60358.17	2.24%	555.00 (6.67%)
6	02269	药明生物	1.90%	664.05	57454.00	2.13%	461.00 (69.42%)
7	01801	信达生物	1.66%	727.95	50269.72	1.86%	新增
8	03690	美团-W	1.60%	194.99	48348.28	1.79%	-306.39 (-157.13%)
9	00780	同程艺龙	1.21%	2901.84	36634.57	1.36%	新增
10	06078	海吉亚医疗	1.10%	810.66	33295.45	1.23%	新增
11	01066	威高股份	0.98%	2008.40	29614.93	1.10%	---
12	03323	中国建材	0.88%	3415.40	26790.69	0.99%	---
13	03799	达利食品	0.49%	3950.90	14730.79	0.55%	---
14	02899	紫金矿业	0.01%	20.80	153.70	0.01%	---
15	06049	保利物业	0.00%	0.46	23.66	0.00%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.58%	501.38	78726.79	5.10%	264.48 (52.75%)
2	00700	腾讯控股	4.29%	161.93	73749.86	4.78%	81.93 (50.60%)
3	00968	信义光能	2.67%	6838.51	45849.79	2.97%	-5655.09 (-82.69%)
4	02899	紫金矿业	2.43%	12654.20	41727.46	2.70%	-4946.20 (-39.09%)
5	02238	广汽集团	2.31%	7764.60	39647.05	2.57%	108.80 (1.40%)
6	02269	药明生物	1.53%	203.05	26300.21	1.70%	新增
7	01347	华虹半导体	1.27%	891.10	21895.70	1.42%	新增
8	01066	威高股份	1.17%	1280.80	20169.66	1.31%	新增
9	01211	比亚迪股份	0.58%	182.95	10001.76	0.65%	-16.70 (-9.13%)
10	01797	新东方在线	0.30%	179.51	5099.64	0.33%	-261.39 (-145.61%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	4.58%	501.38	78726.79	5.10%	264.48 (52.75%)
2	00700	腾讯控股	4.29%	161.93	73749.86	4.78%	81.93 (50.60%)
3	00968	信义光能	2.67%	6838.51	45849.79	2.97%	-5655.09 (-82.69%)
4	02899	紫金矿业	2.43%	12654.20	41727.46	2.70%	-4946.20 (-39.09%)
5	02238	广汽集团	2.31%	7764.60	39647.05	2.57%	108.80 (1.40%)
6	02269	药明生物	1.53%	203.05	26300.21	1.70%	新增
7	01347	华虹半导体	1.27%	891.10	21895.70	1.42%	新增
8	01066	威高股份	1.17%	1280.80	20169.66	1.31%	新增
9	01211	比亚迪股份	0.58%	182.95	10001.76	0.65%	-16.70 (-9.13%)
10	01797	新东方在线	0.30%	179.51	5099.64	0.33%	-261.39 (-145.61%)
11	01951	锦欣生殖(五百)	0.18%	284.00	3045.56	0.20%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	1.79%	7655.80	66521.75	3.29%	新增
2	00968	信义光能	1.66%	12493.60	61889.09	3.06%	944.00 (7.56%)
3	02899	紫金矿业	1.64%	17600.40	61172.41	3.03%	3058.40 (17.38%)
4	00700	腾讯控股	0.72%	80.00	26916.40	1.33%	新增
5	03690	美团-W	0.58%	236.90	21624.23	1.07%	新增
6	00981	中芯国际	0.43%	1507.60	16124.71	0.80%	-2153.90 (-142.87%)
7	01797	新东方在线	0.20%	440.90	7346.06	0.36%	新增
8	01211	比亚迪股份	0.19%	199.65	6948.03	0.34%	新增
9	01882	海天国际	0.01%	11.10	187.73	0.01%	0.00 (0.00%)
10	00895	东江环保	0.00%	23.82	122.05	0.01%	-941.18 (-3951.22%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02238	广汽集团	1.79%	7655.80	66521.75	3.29%	新增
2	00968	信义光能	1.66%	12493.60	61889.09	3.06%	944.00 (7.56%)
3	02899	紫金矿业	1.64%	17600.40	61172.41	3.03%	3058.40 (17.38%)
4	00700	腾讯控股	0.72%	80.00	26916.40	1.33%	新增
5	03690	美团-W	0.58%	236.90	21624.23	1.07%	新增
6	00981	中芯国际	0.43%	1507.60	16124.71	0.80%	-2153.90 (-142.87%)
7	01797	新东方在线	0.20%	440.90	7346.06	0.36%	新增
8	01211	比亚迪股份	0.19%	199.65	6948.03	0.34%	新增
9	01882	海天国际	0.01%	11.10	187.73	0.01%	0.00 (0.00%)
10	00895	东江环保	0.00%	23.82	122.05	0.01%	-941.18 (-3951.22%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	1.18%	14542.00	40550.69	1.52%	1000.00 (6.88%)
2	00968	信义光能	1.13%	11549.60	39114.93	1.46%	4384.00 (37.96%)
3	00981	中芯国际	0.81%	3661.50	28021.61	1.05%	0.00 (0.00%)
4	01999	敏华控股	0.58%	6660.08	20153.60	0.75%	3922.36 (58.89%)
5	00895	东江环保	0.20%	965.00	6748.53	0.25%	0.00 (0.00%)
6	01882	海天国际	0.00%	11.10	158.38	0.01%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	1.18%	14542.00	40550.69	1.52%	1000.00 (6.88%)
2	00968	信义光能	1.13%	11549.60	39114.93	1.46%	4384.00 (37.96%)
3	00981	中芯国际	0.81%	3661.50	28021.61	1.05%	0.00 (0.00%)
4	01999	敏华控股	0.58%	6660.08	20153.60	0.75%	3922.36 (58.89%)
5	00895	东江环保	0.20%	965.00	6748.53	0.25%	0.00 (0.00%)
6	01882	海天国际	0.00%	11.10	158.38	0.01%	新增

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	1.29%	13542.00	35240.54	2.65%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	0.81%	3661.50	21976.21	1.65%	-501.00 (-13.68%)
3	00968	信义光能	0.63%	7165.60	17265.87	1.30%	新增
4	01999	敏华控股	0.28%	2737.72	7556.19	0.57%	511.92 (18.70%)
5	00895	东江环保	0.26%	965.00	6958.74	0.52%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	1.29%	13542.00	35240.54	2.65%	0.00 (0.00%)
2	00981	中芯国际	0.81%	3661.50	21976.21	1.65%	-501.00 (-13.68%)
3	00968	信义光能	0.63%	7165.60	17265.87	1.30%	新增
4	01999	敏华控股	0.28%	2737.72	7556.19	0.57%	511.92 (18.70%)
5	00895	东江环保	0.26%	965.00	6958.74	0.52%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.18%	4162.50	35795.92	2.13%	---
2	02899	紫金矿业	1.13%	13542.00	34251.78	2.04%	---
3	02601	中国太保	1.04%	1234.76	31595.14	1.88%	---
4	01999	敏华控股	0.38%	2225.80	11559.68	0.69%	---
5	00895	东江环保	0.26%	965.00	8005.74	0.48%	---

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.18%	4162.50	35795.92	2.13%	---
2	02899	紫金矿业	1.13%	13542.00	34251.78	2.04%	---
3	02601	中国太保	1.04%	1234.76	31595.14	1.88%	---
4	01999	敏华控股	0.38%	2225.80	11559.68	0.69%	---
5	00895	东江环保	0.26%	965.00	8005.74	0.48%	---

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