中银中国混合(LOF)A
(163801)公募混合型LOF
0.9277
1.55%+0.1353
单位净值 [2026-04-22]
4.4252
累计净值 [2026-04-22]
0.9421
1.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.69%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：3.83%
- 今年以来：4.62%
- 最近一年：17.15%
- 最近两年：21.78%
- 最近三年：-13.84%
- 成立以来：783.64%
- 成立日期：2005-01-04
- 基金经理：杨亦然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.55亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2022-04-14 |
| 2 | 0.33 | 2021-04-14 |
| 3 | 0.10 | 2020-04-09 |
| 4 | 0.10 | 2020-04-09 |
| 5 | 0.06 | 2018-11-19 |
| 6 | 0.06 | 2018-11-19 |
| 7 | 0.04 | 2018-04-24 |
| 8 | 0.04 | 2018-04-24 |
| 9 | 0.28 | 2016-04-27 |
| 10 | 0.28 | 2016-04-27 |
| 11 | 0.20 | 2015-04-27 |
| 12 | 0.20 | 2015-04-27 |
| 13 | 0.13 | 2014-01-17 |
| 14 | 0.13 | 2014-01-17 |
| 15 | 0.25 | 2011-11-23 |
| 16 | 0.25 | 2011-11-23 |
| 17 | 0.25 | 2011-01-12 |
| 18 | 0.25 | 2011-01-12 |
| 19 | 0.23 | 2010-01-19 |
| 20 | 0.23 | 2010-01-19 |
| 21 | 0.05 | 2009-05-27 |
| 22 | 0.05 | 2009-05-27 |
| 23 | 0.26 | 2008-04-30 |
| 24 | 0.26 | 2008-04-30 |
| 25 | 1.12 | 2007-01-26 |
| 26 | 1.12 | 2007-01-26 |
| 27 | 0.04 | 2006-06-26 |
| 28 | 0.04 | 2006-06-26 |
| 29 | 0.01 | 2006-01-20 |
| 30 | 0.01 | 2006-01-20 |