中银中国混合(LOF)A
(163801)公募混合型LOF
0.9659
-3.18%-0.3019
单位净值 [2026-06-05]
4.4634
累计净值 [2026-06-05]
9.4276
-0.79%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：4.53%
- 最近半年：11.09%
- 今年以来：8.93%
- 最近一年：19.90%
- 最近两年：22.90%
- 最近三年：-7.21%
- 成立以来：820.03%
- 成立日期：2005-01-04
- 基金经理：杨亦然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 2022-04-14 |
| 2 | 0.33 | 2021-04-14 |
| 3 | 0.10 | 2020-04-09 |
| 4 | 0.06 | 2018-11-19 |
| 5 | 0.04 | 2018-04-24 |
| 6 | 0.28 | 2016-04-27 |
| 7 | 0.20 | 2015-04-27 |
| 8 | 0.13 | 2014-01-17 |
| 9 | 0.25 | 2011-11-23 |
| 10 | 0.25 | 2011-01-12 |
| 11 | 0.23 | 2010-01-19 |
| 12 | 0.05 | 2009-05-27 |
| 13 | 0.26 | 2008-04-30 |
| 14 | 1.12 | 2007-01-26 |
| 15 | 0.04 | 2006-06-26 |
| 16 | 0.01 | 2006-01-20 |