0.4838
每万份收益 [2024-05-22]
1.6960%
7日年化 [2024-05-22]
- 成立日期:2005-06-07
- 基金经理:蔡静
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-22 |
0.4838 |
1.696% |
2 |
2024-05-21 |
0.5137 |
1.635% |
3 |
2024-05-20 |
0.7081 |
1.682% |
4 |
2024-05-19 |
0.3645 |
1.71% |
5 |
2024-05-18 |
0.3645 |
1.716% |
6 |
2024-05-17 |
0.3573 |
1.723% |
7 |
2024-05-16 |
0.4340 |
1.734% |
8 |
2024-05-15 |
0.3673 |
1.706% |
9 |
2024-05-14 |
0.6025 |
1.741% |
10 |
2024-05-13 |
0.7615 |
1.759% |
11 |
2024-05-12 |
0.3768 |
1.739% |
12 |
2024-05-11 |
0.3768 |
1.743% |
13 |
2024-05-10 |
0.3781 |
1.747% |
14 |
2024-05-09 |
0.3810 |
1.75% |
15 |
2024-05-08 |
0.4338 |
1.751% |
16 |
2024-05-07 |
0.6370 |
1.725% |
17 |
2024-05-06 |
0.7237 |
1.623% |
18 |
2024-05-05 |
0.3837 |
1.492% |
19 |
2024-05-04 |
0.3837 |
1.495% |
20 |
2024-05-03 |
0.3837 |
1.498% |